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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 4 535.00 | 11 000.00 | 15 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 775.00 | 195 185.00 | 163 590.00 | 358 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 598.00 | 107 991.00 | 59 608.00 | 167 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 835.00 | 307 711.00 | 245 124.00 | 552 835.00 |
BT Marchandises | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BZ Autres créances | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CF Disponibilités | 251 141.00 | | 251 141.00 | 251 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 207.00 | | 309 207.00 | 309 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 042.00 | 307 711.00 | 554 331.00 | 862 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 684.00 | 254 537.00 | | 259 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 019.00 | 5 146.00 | | 37 019.00 |
DL TOTAL (I) | 305 503.00 | 268 484.00 | | 305 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 304.00 | 188 126.00 | | 138 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 81 093.00 | | 60 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 626.00 | 36 241.00 | | 41 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 437.00 | | |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 527 835.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 828.00 | 906 732.00 | | 248 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 331.00 | 1 175 216.00 | | 554 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 857.00 | | 892 857.00 | 892 857.00 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 420.00 | | 907 420.00 | 907 420.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 648.00 | 877 926.00 | | 919 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 629.00 | 872 779.00 | | 882 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 019.00 | 5 146.00 | | 37 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 507.00 | | 40 218.00 | 683 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 890.00 | 552 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 890.00 | 526 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 045.00 | | 40 218.00 | 657 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 455.00 | 51 146.00 | 170 890.00 | 427 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 920.00 | 51 146.00 | 170 890.00 | 422 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 304.00 | 50 092.00 | 88 212.00 | 138 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 297.00 | 48 370.00 | 10 927.00 | 59 297.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 828.00 | 160 616.00 | 88 212.00 | 248 828.00 |