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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 4 535.00 | 11 000.00 | 15 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 643.00 | 330 698.00 | 31 946.00 | 362 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 409.00 | 170 783.00 | 47 625.00 | 218 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 798.00 | 506 016.00 | 101 782.00 | 607 798.00 |
BT Marchandises | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CF Disponibilités | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 954.00 | | 368 954.00 | 368 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 751.00 | 506 016.00 | 470 735.00 | 976 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 576.00 | 428 609.00 | | 390 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | -38 033.00 | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | 399 150.00 | 399 377.00 | | 399 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 37 140.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 13 861.00 | | 48 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | 15 985.00 | | 22 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 585.00 | 66 986.00 | | 71 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 735.00 | 482 736.00 | | 470 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 407.00 | | 376 407.00 | 376 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 407.00 | | 376 407.00 | 376 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | 659.00 | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 702.00 | 480 812.00 | | 505 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 928.00 | 518 846.00 | | 505 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | -38 033.00 | | -226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 508.00 | | 2 290.00 | 605 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 762.00 | | 2 290.00 | 578 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 951.00 | 43 065.00 | | 462 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 416.00 | 43 065.00 | | 458 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VC Groupe et associés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 338.00 | 47 127.00 | 11 210.00 | 58 338.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |