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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 4 535.00 | 11 000.00 | 15 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 775.00 | 233 558.00 | 125 217.00 | 358 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 182.00 | 121 307.00 | 48 875.00 | 170 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 703.00 | 359 400.00 | 196 303.00 | 555 703.00 |
BT Marchandises | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BZ Autres créances | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CF Disponibilités | 358 325.00 | | 358 325.00 | 358 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 981.00 | | 431 981.00 | 431 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 684.00 | 359 400.00 | 628 284.00 | 987 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 703.00 | 259 684.00 | | 296 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 114.00 | 37 019.00 | | 71 114.00 |
DL TOTAL (I) | 376 617.00 | 305 503.00 | | 376 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 231.00 | 138 304.00 | | 88 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 201.00 | 60 440.00 | | 82 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 703.00 | 41 626.00 | | 45 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EA Autres dettes | 32 430.00 | 8 458.00 | | 32 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 667.00 | 248 828.00 | | 251 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 284.00 | 554 331.00 | | 628 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 287.00 | | 975 287.00 | 975 287.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 016.00 | | 994 016.00 | 994 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | 11 038.00 | | 5 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | 11 038.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | 11 038.00 | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | 10 180.00 | | 22 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 708.00 | 919 648.00 | | 1 000 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 593.00 | 882 629.00 | | 929 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 114.00 | 37 019.00 | | 71 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 835.00 | | 2 868.00 | 552 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 373.00 | | 2 584.00 | 526 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | 284.00 | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 711.00 | 51 689.00 | | 307 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 176.00 | 51 689.00 | | 303 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 231.00 | 50 332.00 | 37 900.00 | 88 231.00 |
VI Groupe et associés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 835.00 | 59 625.00 | 11 210.00 | 70 835.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 667.00 | 213 767.00 | 37 900.00 | 251 667.00 |