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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 4 535.00 | 11 000.00 | 15 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 353.00 | 304 336.00 | 56 018.00 | 360 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 409.00 | 154 080.00 | 64 329.00 | 218 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 508.00 | 462 951.00 | 142 557.00 | 605 508.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
CF Disponibilités | 208 139.00 | | 208 139.00 | 208 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 180.00 | | 340 180.00 | 340 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 687.00 | 462 951.00 | 482 736.00 | 945 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 609.00 | 367 817.00 | | 428 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 033.00 | 60 792.00 | | -38 033.00 |
DL TOTAL (I) | 399 377.00 | 437 410.00 | | 399 377.00 |
DP Provisions pour risques | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 53 824.00 | | 13 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 985.00 | 37 955.00 | | 15 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 101.00 | | |
EA Autres dettes | 37 140.00 | 69 421.00 | | 37 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 986.00 | 199 108.00 | | 66 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 736.00 | 636 518.00 | | 482 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 157.00 | | 387 157.00 | 387 157.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 157.00 | | 387 157.00 | 387 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 374.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 1 901.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 1 901.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 1 901.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 812.00 | 1 029 517.00 | | 480 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 846.00 | 968 725.00 | | 518 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 033.00 | 60 792.00 | | -38 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 854.00 | | 8 654.00 | 596 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 109.00 | | 8 654.00 | 570 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 553.00 | 51 398.00 | | 411 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 018.00 | 51 398.00 | | 407 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VC Groupe et associés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VI Groupe et associés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 101.00 | 131 891.00 | 11 210.00 | 143 101.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |