| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 913.00 | 21 682.00 | 2 231.00 | 23 913.00 |
AH Fonds commercial | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 7 015.00 | 41.00 | 7 056.00 |
AP Constructions | 166 451.00 | 166 436.00 | 15.00 | 166 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 829.00 | 674 166.00 | 234 662.00 | 908 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 101.00 | 56 481.00 | 2 620.00 | 59 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 353.00 | 925 780.00 | 405 572.00 | 1 331 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
BT Marchandises | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 341.00 | 28 418.00 | 422 923.00 | 451 341.00 |
BZ Autres créances | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491.00 | 642.00 | 849.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 110.00 | 29 060.00 | 616 050.00 | 645 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 463.00 | 954 840.00 | 1 021 622.00 | 1 976 463.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 42 521.00 | 55 978.00 | | 42 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 021.00 | 139 478.00 | | 125 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 245.00 | 510 539.00 | | 384 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 901.00 | 48 841.00 | | 31 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 500.00 | 405 157.00 | | 239 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 658.00 | 254 206.00 | | 120 658.00 |
EA Autres dettes | 104 319.00 | 21 520.00 | | 104 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 623.00 | 1 240 263.00 | | 880 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 644.00 | 1 379 741.00 | | 1 005 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 928.00 | 840 603.00 | | 730 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 390.00 | | 16 963.00 | 1 314 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 852.00 | | | 184 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 873.00 | | 16 949.00 | 1 127 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 14.00 | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 939.00 | 55 841.00 | | 869 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515.00 | 1 167.00 | | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 424.00 | 54 675.00 | | 849 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 134.00 | 5 494.00 | 210.00 | 23 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248.00 | 825.00 | 431.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 382.00 | 6 318.00 | 641.00 | 23 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 382.00 | 6 318.00 | 641.00 | 23 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 500.00 | 239 500.00 | | 239 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 412 498.00 | 412 498.00 | | 412 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VB T. V. A. | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 853.00 | 140 157.00 | 149 696.00 | 289 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VI Groupe et associés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 023.00 | 547 023.00 | | 547 023.00 |
VW T.V.A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 624.00 | 730 928.00 | 149 696.00 | 880 624.00 |