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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 110.00 | 1 539.00 | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AP Constructions | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 327.00 | 432 531.00 | 268 796.00 | 701 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 7 520.00 | 6 911.00 | 14 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 582.00 | 613 668.00 | 401 914.00 | 1 015 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
BT Marchandises | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 562.00 | 32 133.00 | 406 429.00 | 438 562.00 |
BZ Autres créances | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 567.00 | 32 133.00 | 696 435.00 | 728 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 149.00 | 645 801.00 | 1 098 349.00 | 1 744 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 196 369.00 | 58 499.00 | | 196 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | 137 871.00 | | -7 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 282 008.00 | 278 870.00 | | 282 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 822.00 | 624 327.00 | | 430 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 502.00 | 36 296.00 | | 33 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 637.00 | 337 187.00 | | 197 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 253.00 | 98 514.00 | | 125 253.00 |
EA Autres dettes | 29 123.00 | 26 564.00 | | 29 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 337.00 | 1 122 888.00 | | 816 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 349.00 | 1 401 758.00 | | 1 098 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 311.00 | 813 406.00 | | 465 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 451.00 | | 39 723.00 | 1 526 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 592.00 | 1 015 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 122 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 670.00 | 892 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 939.00 | | 1 649.00 | 160 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 276.00 | | 38 044.00 | 1 364 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 30.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 196.00 | 44 840.00 | 336 368.00 | 905 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 196.00 | 44 731.00 | 336 368.00 | 905 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 051.00 | 1 082.00 | | 31 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642.00 | | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 693.00 | 1 082.00 | 642.00 | 31 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 693.00 | 1 082.00 | 642.00 | 31 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 637.00 | 197 637.00 | | 197 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 398 612.00 | 398 612.00 | | 398 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 823.00 | 79 797.00 | 340 897.00 | 430 823.00 |
VI Groupe et associés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 604.00 | | | 235 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 423.00 | 495 473.00 | 39 950.00 | 535 423.00 |
VW T.V.A. | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 337.00 | 465 311.00 | 340 897.00 | 816 337.00 |