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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AP Constructions | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 221.00 | 703 791.00 | 449 430.00 | 1 153 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 163.00 | 27 898.00 | 6 264.00 | 34 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 452.00 | 905 196.00 | 621 255.00 | 1 526 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BT Marchandises | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 995.00 | 31 051.00 | 422 944.00 | 453 995.00 |
BZ Autres créances | 256 859.00 | | 256 859.00 | 256 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491.00 | 642.00 | 849.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 193.00 | 31 693.00 | 780 500.00 | 812 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 645.00 | 936 889.00 | 1 401 755.00 | 2 338 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 58 499.00 | 42 521.00 | | 58 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 868.00 | 15 978.00 | | 137 868.00 |
DL TOTAL (I) | 278 867.00 | 140 999.00 | | 278 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 327.00 | 384 245.00 | | 624 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 296.00 | 31 901.00 | | 36 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 187.00 | 239 500.00 | | 337 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 514.00 | 120 658.00 | | 98 514.00 |
EA Autres dettes | 26 564.00 | 104 319.00 | | 26 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 888.00 | 880 623.00 | | 1 122 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 755.00 | 1 021 622.00 | | 1 401 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 406.00 | 730 928.00 | | 813 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 353.00 | | 265 668.00 | 1 331 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 570.00 | 1 526 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 913.00 | 160 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 215.00 | 1 364 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 852.00 | | | 184 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 822.00 | | 265 668.00 | 1 144 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 780.00 | 49 448.00 | 70 032.00 | 925 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 682.00 | 2 231.00 | 23 913.00 | 21 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 098.00 | 47 217.00 | 46 119.00 | 904 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 418.00 | 2 633.00 | | 28 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642.00 | | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 060.00 | 2 633.00 | | 29 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 060.00 | 2 633.00 | | 29 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 187.00 | 337 187.00 | | 337 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 414 445.00 | 414 445.00 | | 414 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VB T. V. A. | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 421.00 | 158 421.00 | | 158 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 905.00 | 156 425.00 | 280 628.00 | 465 905.00 |
VI Groupe et associés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 497.00 | | | 258 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 717.00 | 174 717.00 | | 174 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 198.00 | 719 198.00 | | 719 198.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 886.00 | 813 406.00 | 280 628.00 | 1 122 886.00 |