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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 925.00 | 2 534.00 | 12 391.00 | 14 925.00 |
AH Fonds commercial | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
AN Terrains | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AP Constructions | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 858.00 | 468 301.00 | 247 557.00 | 715 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 940.00 | 11 267.00 | 12 673.00 | 23 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 928.00 | 655 609.00 | 397 319.00 | 1 052 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
BT Marchandises | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 105.00 | 33 305.00 | 442 800.00 | 476 105.00 |
BZ Autres créances | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 173.00 | 33 305.00 | 758 867.00 | 792 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 100.00 | 688 914.00 | 1 156 186.00 | 1 845 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 189 256.00 | 196 369.00 | | 189 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | -7 113.00 | | 4 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 709.00 | 10 255.00 | | 60 709.00 |
DL TOTAL (I) | 336 484.00 | 282 012.00 | | 336 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 753.00 | 430 822.00 | | 354 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 110.00 | 33 502.00 | | 32 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 497.00 | 197 637.00 | | 240 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 920.00 | 125 253.00 | | 153 920.00 |
EA Autres dettes | 38 422.00 | 29 123.00 | | 38 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 702.00 | 816 337.00 | | 819 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 186.00 | 1 098 349.00 | | 1 156 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 055.00 | 465 311.00 | | 555 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 582.00 | | 37 346.00 | 1 015 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 588.00 | | 13 276.00 | 122 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 650.00 | | 24 040.00 | 892 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 30.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 668.00 | 41 941.00 | | 613 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 2 424.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 558.00 | 39 517.00 | | 613 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 133.00 | 1 252.00 | 79.00 | 32 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 133.00 | 1 252.00 | 79.00 | 32 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 133.00 | 1 252.00 | 79.00 | 32 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 497.00 | 240 497.00 | | 240 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 435 708.00 | 435 708.00 | | 435 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 327.00 | 89 680.00 | 264 647.00 | 354 327.00 |
VI Groupe et associés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 786.00 | 547 389.00 | 40 397.00 | 587 786.00 |
VW T.V.A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 702.00 | 555 056.00 | 264 647.00 | 819 702.00 |