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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697.00 | 3 679.00 | 1 017.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311.00 | 3 679.00 | 13 631.00 | 17 311.00 |
BT Marchandises | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 545.00 | 250 860.00 | 1 347 684.00 | 1 598 545.00 |
BZ Autres créances | 346 454.00 | | 346 454.00 | 346 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 635 003.00 | | 635 003.00 | 635 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 499.00 | 250 860.00 | 2 657 638.00 | 2 908 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 810.00 | 254 540.00 | 2 671 270.00 | 2 925 810.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DG Autres réserves | 626 584.00 | | | 626 584.00 |
DH Report à nouveau | 700 627.00 | | | 700 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 203.00 | | | 426 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 914.00 | | | 1 927 914.00 |
DP Provisions pour risques | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 737.00 | | | 509 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 905.00 | | | 740 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 270.00 | | | 2 671 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 458.00 | | | 667 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 549.00 | 14 029 152.00 | 14 444 702.00 | 415 549.00 |
FG Production vendue services | | 407 970.00 | 407 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 549.00 | 14 437 122.00 | 14 852 672.00 | 415 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 949 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 852 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 332 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 297.00 | | | 14 950 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524 094.00 | | | 14 524 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 203.00 | | | 426 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105.00 | 1 905.00 | 1 332.00 | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | 1 905.00 | 1 332.00 | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 737.00 | 509 737.00 | | 509 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 684.00 | 1 347 684.00 | | 1 347 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 860.00 | 250 860.00 | | 250 860.00 |
VB T. V. A. | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VC Groupe et associés | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VP Divers | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 182.00 | 1 997 182.00 | | 1 997 182.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 458.00 | 667 458.00 | | 667 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 360.00 | | | 255 360.00 |
ST Autres comptes | 504 398.00 | | | 504 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 024.00 | | | 431 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 911.00 | | | 817 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |