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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 429.00 | 1 047.00 | 10 381.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 10 082.00 | 7 078.00 | 17 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 790.00 | 36 130.00 | 25 660.00 | 61 790.00 |
BT Marchandises | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 501.00 | 4 059.00 | 1 199 442.00 | 1 203 501.00 |
BZ Autres créances | 282 051.00 | | 282 051.00 | 282 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 275 763.00 | | 1 275 763.00 | 1 275 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 821.00 | | 84 821.00 | 84 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 348.00 | 4 059.00 | 3 145 288.00 | 3 149 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 138.00 | 40 189.00 | 3 170 949.00 | 3 211 138.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DG Autres réserves | 626 584.00 | 626 584.00 | | 626 584.00 |
DH Report à nouveau | 418 135.00 | 572 072.00 | | 418 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 611.00 | 446 063.00 | | 357 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 830.00 | 1 819 218.00 | | 1 576 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 728.00 | 151 478.00 | | 130 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 750.00 | 575 885.00 | | 658 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 743.00 | 566 446.00 | | 535 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 497.00 | 172 247.00 | | 165 497.00 |
EA Autres dettes | 103 399.00 | 936.00 | | 103 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 118.00 | 1 466 994.00 | | 1 594 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 949.00 | 3 288 663.00 | | 3 170 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 368.00 | 891 108.00 | | 935 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 695.00 | 11 677 081.00 | 12 337 776.00 | 660 695.00 |
FG Production vendue services | 6 799.00 | 436 555.00 | 443 354.00 | 6 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 494.00 | 12 113 637.00 | 12 781 131.00 | 667 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 250 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 284 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 252 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 308.00 | | | -13 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 611.00 | 178 666.00 | | 109 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322 301.00 | 15 864 568.00 | | 13 322 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 964 690.00 | 15 418 505.00 | | 12 964 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 611.00 | 446 063.00 | | 357 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 743.00 | 535 743.00 | | 535 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 999 076.00 | 999 076.00 | | 999 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 426.00 | 204 426.00 | | 204 426.00 |
VB T. V. A. | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VI Groupe et associés | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
VP Divers | 193 609.00 | 193 609.00 | | 193 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 574.00 | 1 570 375.00 | 28 199.00 | 1 598 574.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 369.00 | 935 369.00 | | 935 369.00 |