| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 5 928.00 | 11 233.00 | 17 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 242.00 | 30 928.00 | 19 314.00 | 50 242.00 |
BT Marchandises | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 742.00 | 293 449.00 | 1 720 292.00 | 2 013 742.00 |
BZ Autres créances | 384 108.00 | | 384 108.00 | 384 108.00 |
CF Disponibilités | 1 011 885.00 | | 1 011 885.00 | 1 011 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 798.00 | 293 449.00 | 3 269 349.00 | 3 562 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 041.00 | 324 377.00 | 3 288 663.00 | 3 613 041.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DG Autres réserves | 626 584.00 | | | 626 584.00 |
DH Report à nouveau | 572 072.00 | | | 572 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 063.00 | | | 446 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 218.00 | | | 1 819 218.00 |
DP Provisions pour risques | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 885.00 | | | 575 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 446.00 | | | 566 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 247.00 | | | 172 247.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 994.00 | | | 1 466 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 663.00 | | | 3 288 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 108.00 | | | 891 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 807.00 | 14 282 996.00 | 15 303 804.00 | 1 020 807.00 |
FG Production vendue services | 4 951.00 | 443 938.00 | 448 889.00 | 4 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 758.00 | 14 726 935.00 | 15 752 694.00 | 1 025 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 864 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 438 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 239 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 666.00 | | | 178 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 864 568.00 | | | 15 864 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 505.00 | | | 15 418 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 063.00 | | | 446 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 645.00 | | 12 597.00 | 37 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | | 12 463.00 | 4 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 947.00 | | 133.00 | 32 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 1 348.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 1 348.00 | | 4 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 446.00 | 566 446.00 | | 566 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 455.00 | 1 558 455.00 | | 1 558 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 286.00 | 455 286.00 | | 455 286.00 |
VB T. V. A. | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
VP Divers | 344 501.00 | 344 501.00 | | 344 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 780.00 | 2 499 699.00 | 28 081.00 | 2 527 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 108.00 | 891 108.00 | | 891 108.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |