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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 986.00 | 14 289.00 | 4 696.00 | 18 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 865.00 | 48 969.00 | 12 896.00 | 61 865.00 |
BT Marchandises | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 420.00 | 15 553.00 | 1 501 867.00 | 1 517 420.00 |
BZ Autres créances | 315 432.00 | | 315 432.00 | 315 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 039 538.00 | | 1 039 538.00 | 1 039 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 982.00 | 15 553.00 | 3 291 429.00 | 3 306 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 848.00 | 64 523.00 | 3 304 325.00 | 3 368 848.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DG Autres réserves | 626 584.00 | 626 584.00 | | 626 584.00 |
DH Report à nouveau | 175 746.00 | 418 135.00 | | 175 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 170.00 | 357 611.00 | | 457 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 001.00 | 1 576 830.00 | | 1 434 001.00 |
DP Provisions pour risques | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 150.00 | 130 728.00 | | 21 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 567.00 | 658 750.00 | | 796 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 548.00 | 535 743.00 | | 673 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 638.00 | 165 497.00 | | 200 638.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 103 399.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 805.00 | 1 594 118.00 | | 1 701 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 325.00 | 3 170 949.00 | | 3 304 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 990.00 | 13 425 347.00 | 14 559 338.00 | 1 133 990.00 |
FG Production vendue services | 11 684.00 | 422 612.00 | 434 296.00 | 11 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 674.00 | 13 847 960.00 | 14 993 634.00 | 1 145 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 083 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 238 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 380 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 523.00 | 71 868.00 | | 84 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 523.00 | 71 868.00 | | 84 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -177.00 | 85 177.00 | | -177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 341.00 | 85 177.00 | | 168 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 818.00 | -13 308.00 | | -83 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 830.00 | 109 611.00 | | 164 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170 385.00 | 13 322 301.00 | | 15 170 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 713 215.00 | 12 964 690.00 | | 14 713 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 170.00 | 357 611.00 | | 457 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 549.00 | 673 549.00 | | 673 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 007.00 | 1 426 007.00 | | 1 426 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
VB T. V. A. | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VP Divers | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 159.00 | 1 962 159.00 | | 1 962 159.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 238.00 | 905 238.00 | | 905 238.00 |