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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 327.00 | 175 149.00 | 8 178.00 | 183 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 687.00 | 358 225.00 | 79 462.00 | 437 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 000.00 | 533 374.00 | 334 627.00 | 868 000.00 |
BT Marchandises | 64 531.00 | 10 000.00 | 54 531.00 | 64 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BZ Autres créances | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 328.00 | 10 000.00 | 167 328.00 | 177 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 329.00 | 543 374.00 | 501 955.00 | 1 045 329.00 |
CU Autres participations | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 188.00 | | | 300 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 199.00 | | | -327 199.00 |
DL TOTAL (I) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 545.00 | | | 180 545.00 |
EA Autres dettes | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 966.00 | | | 473 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 955.00 | | | 501 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 966.00 | | | 473 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 314.00 | | | 188 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 902.00 | | | 215 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 101.00 | | | 543 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 199.00 | | | -327 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 369.00 | 200 369.00 | | 200 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 544.00 | 180 544.00 | | 180 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 613.00 | 94 626.00 | 13 987.00 | 108 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 966.00 | 473 966.00 | | 473 966.00 |