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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 177.00 | 113 747.00 | 17 430.00 | 131 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 188.00 | 255 053.00 | 412 135.00 | 667 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 987.00 | 368 800.00 | 460 188.00 | 828 987.00 |
BT Marchandises | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 484 067.00 | | 484 067.00 | 484 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 008.00 | | 747 008.00 | 747 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 995.00 | 368 800.00 | 1 207 196.00 | 1 575 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 011.00 | | | -27 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 789.00 | | | 494 789.00 |
DL TOTAL (I) | 522 777.00 | | | 522 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 450.00 | | | 388 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 419.00 | | | 684 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 196.00 | | | 1 207 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 419.00 | | | 684 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 190.00 | | 1 974 190.00 | 1 974 190.00 |
FG Production vendue services | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 206.00 | | 1 977 206.00 | 1 977 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 683.00 | |
GE Autres charges | | | 13 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209 021.00 | | | 1 209 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 679.00 | | | 235 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 228.00 | | | 243 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 339.00 | | | -165 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 210.00 | | | 3 278 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 421.00 | | | 2 783 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 789.00 | | | 494 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 374.00 | 57 683.00 | 222 258.00 | 533 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 374.00 | 57 683.00 | 222 258.00 | 533 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 834.00 | 500 834.00 | | 500 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 821.00 | 500 834.00 | 13 987.00 | 514 821.00 |