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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 009.00 | 114 530.00 | 25 479.00 | 140 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 738.00 | 323 169.00 | 250 569.00 | 573 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 314.00 | 438 278.00 | 290 035.00 | 728 314.00 |
BT Marchandises | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 518 120.00 | | 518 120.00 | 518 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 165.00 | | 840 165.00 | 840 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 479.00 | 438 278.00 | 1 130 201.00 | 1 568 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 579 215.00 | | | 579 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
DL TOTAL (I) | 716 848.00 | | | 716 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 771.00 | | | 247 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 353.00 | | | 413 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 201.00 | | | 1 130 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 353.00 | | | 413 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 048.00 | | 10 059.00 | 749 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 793.00 | 728 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 793.00 | 713 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 481.00 | | 10 059.00 | 734 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 321.00 | 70 620.00 | 30 663.00 | 398 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 284.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 025.00 | 70 337.00 | 30 663.00 | 398 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 771.00 | 247 771.00 | | 247 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VC Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 805.00 | 99 818.00 | 13 987.00 | 113 805.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 353.00 | 413 353.00 | | 413 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
ST Autres comptes | 238 751.00 | | | 238 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
YT Sous‐traitance | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 966.00 | | | 376 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 514.00 | | | 273 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 679.00 | | | 384 679.00 |