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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 383.00 | 119 774.00 | 32 609.00 | 152 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 940.00 | 225 170.00 | 386 770.00 | 611 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 310.00 | 344 943.00 | 433 367.00 | 778 310.00 |
BT Marchandises | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 366 281.00 | | 366 281.00 | 366 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 699.00 | | 628 699.00 | 628 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 009.00 | 344 943.00 | 1 062 066.00 | 1 407 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 777.00 | | | 467 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
DL TOTAL (I) | 625 611.00 | | | 625 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 980.00 | | | 216 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 455.00 | | | 436 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 066.00 | | | 1 062 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 455.00 | | | 436 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 110.00 | | 3 745 110.00 | 3 745 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 110.00 | | 3 745 110.00 | 3 745 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 130.00 | | | -23 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 665.00 | | | 3 777 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 831.00 | | | 3 674 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 987.00 | | 97 577.00 | 828 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 254.00 | 778 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 254.00 | 764 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 000.00 | | 97 577.00 | 815 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 800.00 | 84 934.00 | 108 790.00 | 368 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 800.00 | 84 934.00 | 108 790.00 | 368 800.00 |