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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 544 744.00 | 149 703.00 | 395 041.00 | 544 744.00 |
AP Constructions | 74 892.00 | 52 585.00 | 22 308.00 | 74 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 355.00 | 132 527.00 | 21 827.00 | 154 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 133.00 | 682 667.00 | 1 009 466.00 | 1 692 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 033.00 | 1 017 482.00 | 1 449 552.00 | 2 467 033.00 |
BT Marchandises | 642 883.00 | | 642 883.00 | 642 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 618.00 | 4 057.00 | 16 561.00 | 20 618.00 |
BZ Autres créances | 217 987.00 | | 217 987.00 | 217 987.00 |
CF Disponibilités | 1 193 997.00 | | 1 193 997.00 | 1 193 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 587.00 | 4 057.00 | 2 108 530.00 | 2 112 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 620.00 | 1 021 539.00 | 3 558 082.00 | 4 579 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 054 952.00 | 941 306.00 | | 1 054 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 724.00 | 113 646.00 | | 53 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 061.00 | 1 063 337.00 | | 1 117 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 347.00 | 390 427.00 | | 1 067 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 439.00 | 46 582.00 | | 67 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 219.00 | 992 309.00 | | 834 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 829.00 | 217 919.00 | | 287 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 201 071.00 | | 2 419.00 |
EA Autres dettes | | 6 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 768.00 | 560.00 | | 181 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 021.00 | 1 855 664.00 | | 2 441 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 082.00 | 2 919 001.00 | | 3 558 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 893.00 | 1 618 121.00 | | 860 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | 2 013.00 | | 2 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 695 464.00 | | 15 695 464.00 | 15 695 464.00 |
FD Production vendue biens | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
FG Production vendue services | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 709 506.00 | | 15 709 506.00 | 15 709 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 730 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 190 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 702 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 33 384.00 | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 797 076.00 | 14 045 207.00 | | 15 797 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 743 353.00 | 13 931 561.00 | | 15 743 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 724.00 | 113 646.00 | | 53 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 237 484.00 | 186 282.00 | | 237 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 177.00 | | 992 279.00 | 1 919 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 422.00 | 2 467 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 422.00 | 2 466 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 267.00 | | 992 279.00 | 1 918 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 103.00 | 222 059.00 | 99 680.00 | 895 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 103.00 | 222 059.00 | 99 680.00 | 895 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 219.00 | 834 219.00 | | 834 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 170.00 | 204 277.00 | 463 467.00 | 1 065 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
VP Divers | 217 987.00 | 217 987.00 | | 217 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 829.00 | 287 829.00 | | 287 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 617.00 | 275 707.00 | 910.00 | 276 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 021.00 | 1 580 128.00 | 463 467.00 | 2 441 021.00 |