| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 159.00 | 681.00 | 1 840.00 |
AN Terrains | 544 744.00 | 186 869.00 | 357 875.00 | 544 744.00 |
AP Constructions | 74 892.00 | 57 867.00 | 17 026.00 | 74 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 645.00 | 142 141.00 | 17 504.00 | 159 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 501.00 | 980 049.00 | 652 452.00 | 1 632 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 532.00 | 1 368 084.00 | 1 046 448.00 | 2 414 532.00 |
BT Marchandises | 581 059.00 | | 581 059.00 | 581 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | 3 785.00 | 18 948.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 131 231.00 | | 131 231.00 | 131 231.00 |
CF Disponibilités | 1 621 980.00 | | 1 621 980.00 | 1 621 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 775.00 | 3 785.00 | 2 427 990.00 | 2 431 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 308.00 | 1 371 869.00 | 3 474 438.00 | 4 846 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 039 438.00 | 1 108 676.00 | | 1 039 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 339.00 | -69 238.00 | | 154 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 162.00 | 1 047 822.00 | | 1 202 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 505.00 | 863 261.00 | | 745 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 541.00 | 91 321.00 | | 84 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 759.00 | 897 805.00 | | 960 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 443.00 | 296 880.00 | | 389 443.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 28 534.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 192.00 | 136 482.00 | | 91 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 277.00 | 2 314 283.00 | | 2 272 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 438.00 | 3 362 105.00 | | 3 474 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 496.00 | 1 570 035.00 | | 1 645 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 2 368.00 | | 1 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 099 737.00 | | 16 099 737.00 | 16 099 737.00 |
FD Production vendue biens | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FG Production vendue services | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 109 577.00 | | 16 109 577.00 | 16 109 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 126 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 264 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 961 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 370.00 | 45 300.00 | | 55 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 370.00 | 196 882.00 | | 55 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 144 355.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 164 355.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 047.00 | 32 527.00 | | 55 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 890.00 | -15 568.00 | | 66 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187 805.00 | 16 321 135.00 | | 16 187 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 466.00 | 16 390 374.00 | | 16 033 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 339.00 | -69 238.00 | | 154 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 021.00 | 254 196.00 | | 181 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 521.00 | | 25 053.00 | 2 393 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 2 414 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 2 411 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 776.00 | | 25 053.00 | 2 390 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 622.00 | 162 676.00 | 3 214.00 | 1 208 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 613.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 077.00 | 162 062.00 | 3 214.00 | 1 208 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 759.00 | 960 759.00 | | 960 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 443.00 | 389 443.00 | | 389 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 248.00 | 117 467.00 | 404 775.00 | 744 248.00 |
VI Groupe et associés | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 646.00 | 228 736.00 | 910.00 | 229 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 277.00 | 1 645 496.00 | 404 775.00 | 2 272 277.00 |