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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 772.00 | 68.00 | 1 840.00 |
AN Terrains | 544 744.00 | 203 883.00 | 340 861.00 | 544 744.00 |
AP Constructions | 74 892.00 | 60 507.00 | 14 385.00 | 74 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 997.00 | 147 078.00 | 16 919.00 | 163 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 968.00 | 1 115 051.00 | 519 916.00 | 1 634 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 351.00 | 1 528 291.00 | 893 060.00 | 2 421 351.00 |
BT Marchandises | 629 688.00 | | 629 688.00 | 629 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | 3 785.00 | 4 317.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
CF Disponibilités | 1 707 313.00 | | 1 707 313.00 | 1 707 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 507.00 | 3 785.00 | 2 563 722.00 | 2 567 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 858.00 | 1 532 076.00 | 3 456 782.00 | 4 988 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 193 777.00 | 1 039 438.00 | | 1 193 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 494.00 | 154 339.00 | | 90 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 656.00 | 1 202 162.00 | | 1 292 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 047.00 | 745 505.00 | | 629 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 880.00 | 84 541.00 | | 81 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 996.00 | 960 759.00 | | 1 117 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 778.00 | 389 443.00 | | 279 778.00 |
EA Autres dettes | 9 532.00 | 836.00 | | 9 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 892.00 | 91 192.00 | | 45 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 126.00 | 2 272 277.00 | | 2 164 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 782.00 | 3 474 438.00 | | 3 456 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 486.00 | 1 645 496.00 | | 508 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | 1 257.00 | | 2 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 837 183.00 | | 16 837 183.00 | 16 837 183.00 |
FD Production vendue biens | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
FG Production vendue services | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 867 989.00 | | 16 867 989.00 | 16 867 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 888 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 119 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 796 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 960.00 | 55 370.00 | | 58 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960.00 | 55 370.00 | | 58 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 619.00 | 322.00 | | 27 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 342.00 | 55 047.00 | | 31 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | 66 890.00 | | 28 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 545.00 | 16 187 805.00 | | 16 947 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 857 052.00 | 16 033 466.00 | | 16 857 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 494.00 | 154 339.00 | | 90 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 375.00 | 181 021.00 | | 231 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 532.00 | | 6 819.00 | 2 414 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 782.00 | | 6 819.00 | 2 411 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 084.00 | 160 207.00 | | 1 368 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 613.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 926.00 | 159 593.00 | | 1 366 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 996.00 | 1 117 996.00 | | 1 117 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 778.00 | 279 778.00 | | 279 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 781.00 | 118 295.00 | 374 916.00 | 626 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 330.00 | 187 330.00 | | 187 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 416.00 | 230 506.00 | 910.00 | 231 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 126.00 | 1 655 640.00 | 374 916.00 | 2 164 126.00 |