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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 545.00 | 1 294.00 | 1 840.00 |
AN Terrains | 544 743.00 | 169 855.00 | 374 888.00 | 544 743.00 |
AP Constructions | 74 892.00 | 55 225.00 | 19 666.00 | 74 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 847.00 | 138 455.00 | 19 392.00 | 157 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 781.00 | 844 541.00 | 768 240.00 | 1 612 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 526.00 | 1 208 622.00 | 1 184 904.00 | 2 393 526.00 |
BT Marchandises | 654 836.00 | | 654 836.00 | 654 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 111.00 | 3 785.00 | 25 326.00 | 29 111.00 |
BZ Autres créances | 248 397.00 | | 248 397.00 | 248 397.00 |
CF Disponibilités | 1 206 408.00 | | 1 206 408.00 | 1 206 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 986.00 | 3 785.00 | 2 177 201.00 | 2 180 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 512.00 | 1 212 407.00 | 3 362 105.00 | 4 574 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 108 676.00 | 1 054 952.00 | | 1 108 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 238.00 | 53 724.00 | | -69 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 822.00 | 1 117 061.00 | | 1 047 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 261.00 | 1 067 347.00 | | 863 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 321.00 | 67 439.00 | | 91 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 805.00 | 834 219.00 | | 897 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 880.00 | 287 829.00 | | 296 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 419.00 | | |
EA Autres dettes | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 482.00 | 181 768.00 | | 136 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 283.00 | 2 441 021.00 | | 2 314 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 105.00 | 3 558 082.00 | | 3 362 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 035.00 | 1 580 128.00 | | 1 570 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 073 693.00 | | 16 073 693.00 | 16 073 693.00 |
FD Production vendue biens | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
FG Production vendue services | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 088 817.00 | | 16 088 817.00 | 16 088 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 538 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 234 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 300.00 | 60 300.00 | | 45 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 882.00 | 60 300.00 | | 196 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 190.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 355.00 | 16 342.00 | | 144 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 355.00 | 16 532.00 | | 164 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 527.00 | 43 768.00 | | 32 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 568.00 | 14 687.00 | | -15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 135.00 | 15 797 076.00 | | 16 321 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 390 374.00 | 15 743 353.00 | | 16 390 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 238.00 | 53 724.00 | | -69 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 196.00 | 237 484.00 | | 254 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 033.00 | | 30 222.00 | 2 467 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 729.00 | 2 393 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 729.00 | 2 390 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 123.00 | | 28 382.00 | 2 466 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 482.00 | 200 315.00 | 9 174.00 | 1 017 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 482.00 | 199 770.00 | 9 174.00 | 1 017 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 805.00 | 897 805.00 | | 897 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 880.00 | 296 880.00 | | 296 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 893.00 | 116 645.00 | 434 291.00 | 860 893.00 |
VI Groupe et associés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 277.00 | | | 204 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 397.00 | 248 397.00 | | 248 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 651.00 | 319 741.00 | 910.00 | 320 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 283.00 | 1 570 035.00 | 434 291.00 | 2 314 283.00 |