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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 041.00 | 478.00 | 1 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 7.00 | 596.00 | 603.00 |
AP Constructions | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 919.00 | 14 738.00 | 13 181.00 | 27 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 852.00 | 68 397.00 | 133 456.00 | 201 852.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 897.00 | 219 735.00 | 181 162.00 | 400 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 122 866.00 | 3 039.00 | 119 827.00 | 122 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CF Disponibilités | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 148.00 | 3 039.00 | 170 109.00 | 173 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 045.00 | 222 774.00 | 351 271.00 | 574 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 861.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 051.00 | | | -99 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 755.00 | -117 913.00 | | -208 755.00 |
DK Provisions réglementées | 437.00 | | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | -299 107.00 | -90 789.00 | | -299 107.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 83 500.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 775.00 | 3 676.00 | | 10 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 775.00 | 87 176.00 | | 55 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 962.00 | 84 234.00 | | 80 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 477.00 | 70 736.00 | | 83 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | -1.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 418 792.00 | 217 262.00 | | 418 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 603.00 | 372 232.00 | | 594 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 271.00 | 368 619.00 | | 351 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 225.00 | | 1 208 225.00 | 1 208 225.00 |
FG Production vendue services | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 427.00 | | 1 226 427.00 | 1 226 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528.00 | 73 716.00 | | 1 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 73 718.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 73 718.00 | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | 73 718.00 | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | 1.00 | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 679.00 | -4 268.00 | | -3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 802.00 | 1 501 482.00 | | 1 319 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 557.00 | 1 619 394.00 | | 1 528 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 755.00 | -117 913.00 | | -208 755.00 |