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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 185.00 | 334.00 | 1 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 208.00 | 395.00 | 603.00 |
AP Constructions | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 989.00 | 15 762.00 | 8 226.00 | 23 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 565.00 | 81 983.00 | 141 583.00 | 223 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 729.00 | 234 690.00 | 193 039.00 | 427 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 131 165.00 | | 131 165.00 | 131 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CF Disponibilités | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 929.00 | | 233 929.00 | 233 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 658.00 | 234 690.00 | 426 968.00 | 661 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
DH Report à nouveau | | -99 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 318.00 | -208 755.00 | | -164 318.00 |
DK Provisions réglementées | 3 694.00 | 437.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | -47 172.00 | -299 107.00 | | -47 172.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 45 000.00 | | 41 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 632.00 | 10 775.00 | | 13 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 632.00 | 55 775.00 | | 54 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 430.00 | 80 962.00 | | 102 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 658.00 | 83 477.00 | | 44 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 780.00 | | |
EA Autres dettes | 272 420.00 | 418 792.00 | | 272 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 508.00 | 594 603.00 | | 419 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 968.00 | 351 271.00 | | 426 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 815.00 | | 1 321 815.00 | 1 321 815.00 |
FG Production vendue services | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 834.00 | | 1 330 834.00 | 1 330 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 128.00 | 1 528.00 | | 5 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | 37.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | 1 565.00 | | 5 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 408.00 | 2 945.00 | | 23 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128.00 | 1 528.00 | | 5 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 373.00 | 474.00 | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 908.00 | 4 947.00 | | 31 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 665.00 | -3 382.00 | | -26 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 714.00 | -3 679.00 | | -5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 794.00 | 1 319 802.00 | | 1 389 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 112.00 | 1 528 557.00 | | 1 554 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 318.00 | -208 755.00 | | -164 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 897.00 | 1 465.00 | 33 037.00 | 400 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 6 205.00 | 427 729.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 6 205.00 | 383 107.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 789.00 | 1 465.00 | 22 523.00 | 366 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 986.00 | | 10 514.00 | 31 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 735.00 | 16 033.00 | 1 077.00 | 219 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 345.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 687.00 | 15 688.00 | 1 077.00 | 218 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437.00 | 3 373.00 | 115.00 | 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 775.00 | 13 632.00 | 14 775.00 | 55 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 251.00 | 17 005.00 | 17 929.00 | 59 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VC Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VI Groupe et associés | 269 013.00 | 269 013.00 | | 269 013.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 698.00 | 61 198.00 | 42 500.00 | 103 698.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 508.00 | 419 508.00 | | 419 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |