| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 472.00 | 47.00 | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AP Constructions | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 974.00 | 48 105.00 | 25 889.00 | 73 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 265.00 | 113 787.00 | 143 478.00 | 257 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 414.00 | 299 520.00 | 211 894.00 | 511 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 488.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 541.00 | 299 520.00 | 228 021.00 | 525 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DH Report à nouveau | | -59 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 799.00 | -127 857.00 | | -117 799.00 |
DK Provisions réglementées | 9 966.00 | 6 748.00 | | 9 966.00 |
DL TOTAL (I) | -76 554.00 | -171 976.00 | | -76 554.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | 67 671.00 | | 68 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 598.00 | 16 400.00 | | 8 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 208.00 | 7 459.00 | | 10 208.00 |
EA Autres dettes | 174 496.00 | 578 439.00 | | 174 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 575.00 | 677 504.00 | | 269 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 021.00 | 538 528.00 | | 226 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -265.00 | | -265.00 | -265.00 |
FG Production vendue services | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 474.00 | | 120 474.00 | 120 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 385.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 700.00 | 20 219.00 | | 33 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 435.00 | 3 054.00 | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 135.00 | 23 273.00 | | 37 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 920.00 | -23 272.00 | | -36 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 474.00 | 889 040.00 | | 154 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 273.00 | 1 016 898.00 | | 272 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 799.00 | -127 857.00 | | -117 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 145.00 | | 5 269.00 | 506 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 523.00 | | 5 269.00 | 461 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 136.00 | 33 385.00 | | 266 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 338.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 398.00 | 33 046.00 | | 264 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 748.00 | 3 435.00 | 215.00 | 6 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 748.00 | 3 435.00 | 215.00 | 39 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 435.00 | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 623.00 | 13 123.00 | 42 500.00 | 55 623.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 575.00 | 269 575.00 | | 269 575.00 |