| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 329.00 | 191.00 | 1 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 409.00 | 194.00 | 603.00 |
AP Constructions | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 530.00 | 31 765.00 | 40 764.00 | 72 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 440.00 | 97 080.00 | 156 360.00 | 253 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 145.00 | 266 136.00 | 240 010.00 | 506 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BZ Autres créances | 206 312.00 | | 206 312.00 | 206 312.00 |
CF Disponibilités | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 518.00 | | 298 518.00 | 298 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 664.00 | 266 136.00 | 538 528.00 | 804 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 105 189.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 129.00 | | | -59 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 857.00 | -164 318.00 | | -127 857.00 |
DK Provisions réglementées | 6 748.00 | 3 694.00 | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | -171 976.00 | -47 172.00 | | -171 976.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 41 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 54 632.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 671.00 | 102 430.00 | | 67 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 400.00 | 44 658.00 | | 16 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EA Autres dettes | 578 439.00 | 272 420.00 | | 578 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 504.00 | 419 508.00 | | 677 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 528.00 | 426 968.00 | | 538 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 272.00 | | 770 272.00 | 770 272.00 |
FG Production vendue services | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 127.00 | | 846 127.00 | 846 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 219.00 | 23 408.00 | | 20 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054.00 | 3 373.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 272.00 | 31 908.00 | | 23 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 272.00 | -26 665.00 | | -23 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147.00 | -5 714.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 040.00 | 1 389 794.00 | | 889 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 898.00 | 1 554 112.00 | | 1 016 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 857.00 | -164 318.00 | | -127 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 729.00 | | 78 416.00 | 427 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 107.00 | | 78 415.00 | 383 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 690.00 | 31 445.00 | | 234 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 345.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 298.00 | 31 100.00 | | 233 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 694.00 | 3 054.00 | | 3 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 632.00 | | 21 632.00 | 54 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 326.00 | 3 054.00 | 21 632.00 | 58 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VC Groupe et associés | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VI Groupe et associés | 559 887.00 | 559 887.00 | | 559 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 022.00 | 278 522.00 | 42 500.00 | 321 022.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 504.00 | 677 504.00 | | 677 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |