| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 626.00 | 117 079.00 | 6 547.00 | 123 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 004.00 | 167 191.00 | 58 813.00 | 226 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 267.00 | | 1 627 267.00 | 1 627 267.00 |
BZ Autres créances | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 042 786.00 | | 3 042 786.00 | 3 042 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 528.00 | | 4 744 528.00 | 4 744 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 532.00 | 167 191.00 | 4 803 341.00 | 4 970 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 051.00 | 19 870 726.00 | | 1 013 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762 424.00 | 2 576 525.00 | | 2 762 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 775.00 | 22 648 551.00 | | 3 976 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409.00 | 4 516.00 | | 12 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 404.00 | 262 829.00 | | 212 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 722.00 | 987 505.00 | | 593 722.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | 2 876.00 | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 566.00 | 1 257 726.00 | | 826 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 341.00 | 23 906 277.00 | | 4 803 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 289 940.00 | | 7 289 940.00 | 7 289 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 940.00 | | 7 289 940.00 | 7 289 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 169 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 132.00 | | | 1 004 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 525.00 | | | 1 007 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 3 535.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 3 535.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006 355.00 | -3 535.00 | | 1 006 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329 922.00 | 1 298 164.00 | | 1 329 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 507.00 | 7 793 374.00 | | 8 297 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 083.00 | 5 216 849.00 | | 5 535 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762 424.00 | 2 576 525.00 | | 2 762 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 852.00 | | 152.00 | 225 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 114.00 | | 152.00 | 52 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 059.00 | 4 132.00 | | 163 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 947.00 | 4 132.00 | | 112 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 404.00 | 212 404.00 | | 212 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 722.00 | 593 722.00 | | 593 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 139.00 | 1 699 873.00 | 52 266.00 | 1 752 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 566.00 | 826 566.00 | | 826 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |