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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 626.00 | 120 782.00 | 2 844.00 | 123 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 415.00 | 170 894.00 | 55 521.00 | 226 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BZ Autres créances | 174 613.00 | | 174 613.00 | 174 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016 400.00 | 65 600.00 | 3 950 800.00 | 4 016 400.00 |
CF Disponibilités | 1 883 463.00 | | 1 883 463.00 | 1 883 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 679.00 | 65 600.00 | 6 066 079.00 | 6 131 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 094.00 | 236 494.00 | 6 121 600.00 | 6 358 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 775 475.00 | 1 013 051.00 | | 3 775 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 275.00 | 2 762 424.00 | | -10 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 501.00 | 3 976 775.00 | | 3 966 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 003.00 | 12 409.00 | | 2 016 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 215.00 | 212 404.00 | | 91 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 317.00 | 593 722.00 | | 42 317.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 8 031.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 100.00 | 826 566.00 | | 2 155 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 600.00 | 4 803 341.00 | | 6 121 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 105.00 | | 730 105.00 | 730 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 105.00 | | 730 105.00 | 730 105.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 004 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 007 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 170.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 170.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 1 006 355.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 329 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 111.00 | 8 297 507.00 | | 730 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 386.00 | 5 535 083.00 | | 740 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 275.00 | 2 762 424.00 | | -10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 191.00 | 3 703.00 | | 167 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 079.00 | 3 703.00 | | 117 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 079.00 | 3 703.00 | | 117 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016 003.00 | 2 016 003.00 | | 2 016 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 680.00 | 230 680.00 | | 230 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 358.00 | 230 680.00 | 52 677.00 | 283 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 100.00 | 2 155 100.00 | | 2 155 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |