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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 496.00 | 109 067.00 | 5 429.00 | 114 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 150.00 | | 883 150.00 | 883 150.00 |
BZ Autres créances | 56 155.00 | | 56 153.00 | 56 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016 400.00 | 248 400.00 | 3 768 000.00 | 4 016 400.00 |
CF Disponibilités | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 030.00 | 248 400.00 | 4 825 630.00 | 5 074 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 520.00 | 357 467.00 | 4 831 059.00 | 5 188 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 765 201.00 | 3 775 475.00 | | 3 765 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 387.00 | -10 275.00 | | 213 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 888.00 | 3 966 501.00 | | 4 179 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 003.00 | 2 016 003.00 | | 516 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 149.00 | 91 215.00 | | 75 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | 42 317.00 | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 5 565.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 171.00 | 2 155 100.00 | | 651 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 059.00 | 6 121 600.00 | | 4 831 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 643.00 | | 116 643.00 | 116 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 643.00 | | 116 643.00 | 116 643.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 486.00 | | | 841 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 486.00 | | | 841 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 486.00 | -119.00 | | 841 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 803.00 | 730 111.00 | | 1 036 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 416.00 | 740 386.00 | | 823 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 387.00 | -10 275.00 | | 213 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 894.00 | 2 844.00 | 64 671.00 | 170 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 782.00 | 2 844.00 | 64 671.00 | 120 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 600.00 | 248 400.00 | 65 600.00 | 65 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 600.00 | 248 400.00 | 65 600.00 | 65 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 003.00 | 516 003.00 | | 516 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 502.00 | 948 502.00 | | 948 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 931.00 | 948 502.00 | 5 429.00 | 953 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 171.00 | 651 171.00 | | 651 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |