| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 203.00 | 109 067.00 | 5 136.00 | 114 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 788.00 | | 1 032 788.00 | 1 032 788.00 |
BZ Autres créances | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 768 000.00 | 122 800.00 | 3 645 200.00 | 3 768 000.00 |
CF Disponibilités | 546 358.00 | | 546 358.00 | 546 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 995.00 | 122 800.00 | 5 240 196.00 | 5 362 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 199.00 | 231 867.00 | 5 245 332.00 | 5 477 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 978 588.00 | 3 765 201.00 | | 3 978 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 072.00 | 213 387.00 | | 448 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 961.00 | 4 179 888.00 | | 4 627 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 249.00 | 516 003.00 | | 517 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | 75 149.00 | | 31 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 691.00 | 58 914.00 | | 67 691.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 105.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 370.00 | 651 171.00 | | 617 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 332.00 | 4 831 059.00 | | 5 245 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 964.00 | | 102 964.00 | 102 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 964.00 | | 102 964.00 | 102 964.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 841 486.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 841 486.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | 841 486.00 | | 1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 027.00 | 41 128.00 | | 66 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 367.00 | 1 036 803.00 | | 1 351 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 294.00 | 823 416.00 | | 903 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 072.00 | 213 387.00 | | 448 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 496.00 | | 293.00 | 114 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 249.00 | 517 249.00 | | 517 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 638.00 | 1 048 638.00 | | 1 048 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 773.00 | 1 048 638.00 | 5 135.00 | 1 053 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 371.00 | 617 371.00 | | 617 371.00 |