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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 3 019.00 | 2 122.00 | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 309.00 | 26 335.00 | 9 974.00 | 36 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 289.00 | 19 625.00 | 19 663.00 | 39 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 313.00 | 48 980.00 | 120 332.00 | 169 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 846.00 | 104 814.00 | 305 032.00 | 409 846.00 |
BZ Autres créances | 37 169.00 | 1 605.00 | 35 564.00 | 37 169.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 912.00 | 106 419.00 | 433 493.00 | 539 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 225.00 | 155 400.00 | 553 825.00 | 709 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 224 969.00 | 220 536.00 | | 224 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 738.00 | 44 433.00 | | 61 738.00 |
DL TOTAL (I) | 295 095.00 | 273 357.00 | | 295 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 046.00 | 34 574.00 | | 33 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 900.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 7 000.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 365.00 | 72 838.00 | | 105 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 018.00 | 104 784.00 | | 107 018.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 3 066.00 | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 730.00 | 223 165.00 | | 258 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 825.00 | 496 522.00 | | 553 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 170.00 | 200 941.00 | | 224 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 284 916.00 | | | 284 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 929.00 | | | 124 929.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 158.00 | 448 158.00 | | 448 158.00 |
VW T.V.A. | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 330.00 | 224 170.00 | 28 160.00 | 252 330.00 |