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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 430.00 | 33 764.00 | 14 665.00 | 48 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 742.00 | 31 439.00 | 24 303.00 | 55 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 887.00 | 70 345.00 | 127 541.00 | 197 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 423.00 | 8 963.00 | 261 460.00 | 270 423.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | 2 123.00 | 9 095.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 680.00 | 11 086.00 | 505 593.00 | 516 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 567.00 | 81 433.00 | 633 134.00 | 714 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 282 000.00 | 273 718.00 | | 282 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326.00 | 33 282.00 | | -5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 285 062.00 | 315 388.00 | | 285 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 544.00 | 4 715.00 | | 25 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 255.00 | 50 255.00 | | 75 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 413.00 | 95 197.00 | | 153 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 885.00 | 108 047.00 | | 83 885.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | 14 830.00 | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 072.00 | 273 046.00 | | 348 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 134.00 | 588 435.00 | | 633 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 259 709.00 | 259 709.00 | | 259 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 161.00 | 290 161.00 | | 290 161.00 |