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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 482.00 | 31 246.00 | 9 235.00 | 40 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 919.00 | 33 143.00 | 9 775.00 | 42 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 116.00 | 69 532.00 | 107 584.00 | 177 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 978.00 | 104 814.00 | 287 164.00 | 391 978.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | 2 123.00 | 17 582.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 788.00 | 106 937.00 | 480 851.00 | 587 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 905.00 | 176 470.00 | 588 435.00 | 764 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 273 718.00 | 251 707.00 | | 273 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 282.00 | 72 011.00 | | 33 282.00 |
DL TOTAL (I) | 315 388.00 | 332 106.00 | | 315 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715.00 | 10 694.00 | | 4 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 255.00 | 42 893.00 | | 50 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 197.00 | 100 881.00 | | 95 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 047.00 | 132 023.00 | | 108 047.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | 6 619.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 046.00 | 293 112.00 | | 273 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 435.00 | 625 218.00 | | 588 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 267 049.00 | 267 049.00 | | 267 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 591.00 | 417 591.00 | | 417 591.00 |
VW T.V.A. | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 047.00 | 273 047.00 | | 273 047.00 |