| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 4 186.00 | 955.00 | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 482.00 | 27 237.00 | 13 244.00 | 40 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 100.00 | 26 805.00 | 13 295.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 297.00 | 58 229.00 | 116 068.00 | 174 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 067.00 | 104 814.00 | 333 253.00 | 438 067.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | 2 123.00 | 6 740.00 | 8 864.00 |
CF Disponibilités | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 087.00 | 106 937.00 | 509 150.00 | 616 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 385.00 | 165 167.00 | 625 218.00 | 790 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 251 707.00 | 224 960.00 | | 251 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 011.00 | 61 738.00 | | 72 011.00 |
DL TOTAL (I) | 332 106.00 | 295 095.00 | | 332 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 694.00 | 33 046.00 | | 10 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 893.00 | 197.00 | | 42 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 881.00 | 105 365.00 | | 100 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 023.00 | 107 018.00 | | 132 023.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 6 701.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 112.00 | 258 730.00 | | 293 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 218.00 | 553 825.00 | | 625 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 826.00 | 224 170.00 | | 282 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 886.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 313 138.00 | 313 138.00 | | 313 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
VI Groupe et associés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 082.00 | 451 082.00 | | 451 082.00 |
VW T.V.A. | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 112.00 | 282 826.00 | 10 286.00 | 293 112.00 |