| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
AP Constructions | 292 882.00 | 200 193.00 | 92 688.00 | 292 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799.00 | 7 982.00 | 818.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 493.00 | 146 681.00 | 9 812.00 | 156 493.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 188.00 | 359 599.00 | 216 589.00 | 576 188.00 |
BT Marchandises | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 325.00 | | 162 325.00 | 162 325.00 |
BZ Autres créances | 145 957.00 | | 145 957.00 | 145 957.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 050.00 | | 520 050.00 | 520 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 238.00 | 359 599.00 | 736 639.00 | 1 096 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 603.00 | 196 441.00 | | 224 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 900.00 | 28 163.00 | | 101 900.00 |
DL TOTAL (I) | 335 304.00 | 233 403.00 | | 335 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 152.00 | 191 432.00 | | 185 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 256.00 | 52 202.00 | | 17 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 192.00 | 83 236.00 | | 84 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 961.00 | 54 318.00 | | 59 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 986.00 | | |
EA Autres dettes | 54 774.00 | 4 050.00 | | 54 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 335.00 | 391 223.00 | | 401 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 639.00 | 624 626.00 | | 736 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 820.00 | 249 807.00 | | 303 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 736.00 | 7 897.00 | | 43 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 693.00 | | 1 006 693.00 | 1 006 693.00 |
FG Production vendue services | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 422.00 | | 1 046 422.00 | 1 046 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 997.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 507.00 | 17 416.00 | | 18 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -33.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 366.00 | 896 427.00 | | 1 076 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 466.00 | 868 264.00 | | 974 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 900.00 | 28 163.00 | | 101 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 157.00 | | 21 056.00 | 564 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 431.00 | 20 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 576 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 458 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 452.00 | | 1 800.00 | 91 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 027.00 | | 12 741.00 | 450 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | 6 515.00 | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 580.00 | 17 019.00 | | 342 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 837.00 | 17 019.00 | | 337 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
UX Autres créances clients | 162 325.00 | 162 325.00 | | 162 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VC Groupe et associés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 416.00 | 43 901.00 | 97 515.00 | 141 416.00 |
VI Groupe et associés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 128.00 | 335 128.00 | | 335 128.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 335.00 | 303 820.00 | 97 515.00 | 401 335.00 |