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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
AP Constructions | 294 736.00 | 229 491.00 | 65 245.00 | 294 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 109.00 | 8 693.00 | 4 416.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 523.00 | 165 827.00 | 207 696.00 | 373 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 959.00 | 408 754.00 | 382 205.00 | 790 959.00 |
BT Marchandises | 190 794.00 | | 190 794.00 | 190 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 571.00 | | 134 571.00 | 134 571.00 |
BZ Autres créances | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
CF Disponibilités | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 089.00 | | 511 089.00 | 511 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 048.00 | 408 754.00 | 893 295.00 | 1 302 048.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 755.00 | 60 065.00 | | 63 755.00 |
DL TOTAL (I) | 297 159.00 | 293 468.00 | | 297 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 409.00 | 142 398.00 | | 430 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 5 574.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 77 583.00 | | 69 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 704.00 | 61 400.00 | | 61 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | 4 471.00 | | 5 892.00 |
EA Autres dettes | 24 780.00 | 76 144.00 | | 24 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 136.00 | 367 570.00 | | 596 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 295.00 | 661 038.00 | | 893 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 056.00 | 315 812.00 | | 278 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 44 883.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 813.00 | | 857 813.00 | 857 813.00 |
FG Production vendue services | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 270.00 | | 915 270.00 | 915 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 953.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 15 643.00 | | 12 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 751.00 | 1 131 476.00 | | 973 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 995.00 | 1 071 411.00 | | 909 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 755.00 | 60 065.00 | | 63 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 059.00 | 11 581.00 | | 15 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 036.00 | | 206 658.00 | 595 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 735.00 | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 790 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 710.00 | | 206 658.00 | 474 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 001.00 | 31 753.00 | | 377 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 258.00 | 31 753.00 | | 372 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
UX Autres créances clients | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VC Groupe et associés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 828.00 | 111 748.00 | 275 762.00 | 429 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 282.00 | | | 381 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 463.00 | 272 128.00 | 11 335.00 | 283 463.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 136.00 | 278 056.00 | 275 762.00 | 596 136.00 |