| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
AP Constructions | 294 736.00 | 244 279.00 | 50 457.00 | 294 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 109.00 | 9 360.00 | 3 749.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 784.00 | 188 779.00 | 199 005.00 | 387 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 934.00 | 447 161.00 | 359 773.00 | 806 934.00 |
BT Marchandises | 180 348.00 | | 180 348.00 | 180 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
BZ Autres créances | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
CF Disponibilités | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 139.00 | | 528 139.00 | 528 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 073.00 | 447 161.00 | 887 912.00 | 1 335 073.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 945.00 | 63 755.00 | | 57 945.00 |
DL TOTAL (I) | 291 348.00 | 297 159.00 | | 291 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 228.00 | 430 409.00 | | 438 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 4 169.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 69 182.00 | | 64 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 755.00 | 61 704.00 | | 51 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 094.00 | 5 892.00 | | 10 094.00 |
EA Autres dettes | 26 386.00 | 24 780.00 | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 564.00 | 596 136.00 | | 596 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 912.00 | 893 295.00 | | 887 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 267.00 | 278 056.00 | | 297 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 870.00 | 581.00 | | 70 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 209.00 | | 1 064 209.00 | 1 064 209.00 |
FG Production vendue services | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 570.00 | | 1 142 570.00 | 1 142 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 408.00 | |
GE Autres charges | | | 13 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | 2.00 | | 4 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 769.00 | 1 994.00 | | 17 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 972.00 | 11 531.00 | | 13 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 541.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 541.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -541.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 12 786.00 | | 14 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 824.00 | 973 751.00 | | 1 158 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 879.00 | 909 995.00 | | 1 100 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 945.00 | 63 755.00 | | 57 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 283.00 | 15 059.00 | | 16 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 959.00 | | 17 391.00 | 790 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 806 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 369.00 | | 14 261.00 | 681 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 3 130.00 | 12 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 754.00 | 38 407.00 | | 408 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 010.00 | 38 407.00 | | 404 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VC Groupe et associés | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 358.00 | 68 061.00 | 249 066.00 | 367 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 572.00 | 332 508.00 | 13 064.00 | 345 572.00 |
VW T.V.A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 564.00 | 297 267.00 | 249 066.00 | 596 564.00 |