| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
AP Constructions | 292 882.00 | 214 796.00 | 78 086.00 | 292 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 708.00 | 8 224.00 | 2 483.00 | 10 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 121.00 | 149 237.00 | 21 883.00 | 171 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 036.00 | 377 001.00 | 218 035.00 | 595 036.00 |
BT Marchandises | 175 262.00 | 18 300.00 | 156 962.00 | 175 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
BZ Autres créances | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
CF Disponibilités | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 303.00 | 18 300.00 | 443 003.00 | 461 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 339.00 | 395 301.00 | 661 038.00 | 1 056 339.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 065.00 | 101 900.00 | | 60 065.00 |
DL TOTAL (I) | 293 468.00 | 335 304.00 | | 293 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 398.00 | 185 152.00 | | 142 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 17 256.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 583.00 | 84 192.00 | | 77 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 400.00 | 59 961.00 | | 61 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EA Autres dettes | 76 144.00 | 54 774.00 | | 76 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 570.00 | 401 335.00 | | 367 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 038.00 | 736 639.00 | | 661 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 812.00 | 303 820.00 | | 315 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 883.00 | 43 736.00 | | 44 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 468.00 | | 1 078 468.00 | 1 078 468.00 |
FG Production vendue services | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 759.00 | | 1 125 759.00 | 1 125 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 19 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 461.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 953.00 | 18 507.00 | | 19 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 17 256.00 | | 15 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 476.00 | 1 076 366.00 | | 1 131 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 411.00 | 974 466.00 | | 1 071 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 065.00 | 101 900.00 | | 60 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 581.00 | 6 435.00 | | 11 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 188.00 | | 23 338.00 | 576 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490.00 | 23 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 595 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 174.00 | | 16 536.00 | 458 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 773.00 | | 6 803.00 | 20 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 599.00 | 17 402.00 | | 359 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 856.00 | 17 402.00 | | 354 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
UX Autres créances clients | 143 707.00 | 143 707.00 | | 143 707.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VC Groupe et associés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 515.00 | 45 757.00 | 51 758.00 | 97 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 758.00 | 265 687.00 | 22 071.00 | 287 758.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 570.00 | 315 812.00 | 51 758.00 | 367 570.00 |