| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 800.00 | | 1 895 800.00 | 1 895 800.00 |
CF Disponibilités | 310 269.00 | | 310 269.00 | 310 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 269.00 | | 310 269.00 | 310 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 069.00 | | 2 206 069.00 | 2 206 069.00 |
CU Autres participations | 1 895 800.00 | | 1 895 800.00 | 1 895 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 800.00 | 707 800.00 | | 707 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
DH Report à nouveau | 54 712.00 | 101 908.00 | | 54 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 366.00 | -47 196.00 | | -76 366.00 |
DL TOTAL (I) | 728 876.00 | 805 242.00 | | 728 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 042.00 | 1 093 834.00 | | 1 472 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 3 245.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 193.00 | 1 097 109.00 | | 1 477 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 069.00 | 1 902 352.00 | | 2 206 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 068.00 | 105 785.00 | | 170 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472 042.00 | | | 1 472 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 439.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 366.00 | 47 635.00 | | 76 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 366.00 | -47 196.00 | | -76 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 800.00 | | | 1 895 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 800.00 | | | 1 895 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472 042.00 | 164 917.00 | 1 307 125.00 | 1 472 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 222.00 | | | 381 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 193.00 | 170 068.00 | 1 307 125.00 | 1 477 193.00 |