| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 800.00 | | 1 895 800.00 | 1 895 800.00 |
BZ Autres créances | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
CF Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 843.00 | | 2 053 843.00 | 2 053 843.00 |
CU Autres participations | 1 895 800.00 | | 1 895 800.00 | 1 895 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 800.00 | 707 800.00 | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 780.00 | 70 780.00 | | 45 780.00 |
DH Report à nouveau | 163 138.00 | 885 875.00 | | 163 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 708.00 | -27 737.00 | | 599 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 426.00 | 1 636 718.00 | | 1 266 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 235.00 | 1 378 008.00 | | 784 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 417.00 | 1 382 020.00 | | 787 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 843.00 | 3 018 738.00 | | 2 053 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183.00 | 12 591.00 | | 3 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 961.00 | -12 379.00 | | -14 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 000.00 | 30.00 | | 630 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 292.00 | 27 767.00 | | 30 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 708.00 | -27 737.00 | | 599 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 800.00 | | | 1 895 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 800.00 | | | 1 895 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 235.00 | | 784 235.00 | 784 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 194.00 | | | 585 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 417.00 | 3 183.00 | 784 235.00 | 787 417.00 |