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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 800.00 | | 1 895 800.00 | 1 895 800.00 |
BZ Autres créances | 1 575 408.00 | | 1 575 408.00 | 1 575 408.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 326.00 | | 1 593 326.00 | 1 593 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 126.00 | | 3 489 126.00 | 3 489 126.00 |
CU Autres participations | 1 895 800.00 | | 1 895 800.00 | 1 895 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 800.00 | 707 800.00 | | 707 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
DH Report à nouveau | -21 654.00 | 54 712.00 | | -21 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 579.00 | -76 366.00 | | 1 535 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 455.00 | 728 876.00 | | 2 264 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 438.00 | 1 472 042.00 | | 1 221 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 5 122.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 671.00 | 1 477 193.00 | | 1 224 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 126.00 | 2 206 069.00 | | 3 489 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 546.00 | 170 068.00 | | 37 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 943.00 | | | 1 571 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 364.00 | 76 366.00 | | 36 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 579.00 | -76 366.00 | | 1 535 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 800.00 | | | 1 895 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 800.00 | | | 1 895 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 973.00 | 30 848.00 | 1 187 125.00 | 1 217 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 943.00 | 1 571 943.00 | | 1 571 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 408.00 | 1 575 408.00 | | 1 575 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 671.00 | 37 546.00 | 1 187 125.00 | 1 224 671.00 |