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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 800.00 | | 1 895 800.00 | 1 895 800.00 |
BZ Autres créances | 1 119 539.00 | | 1 119 539.00 | 1 119 539.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 938.00 | | 1 122 938.00 | 1 122 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 738.00 | | 3 018 738.00 | 3 018 738.00 |
CU Autres participations | 1 895 800.00 | | 1 895 800.00 | 1 895 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 800.00 | 707 800.00 | | 707 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 780.00 | 42 730.00 | | 70 780.00 |
DH Report à nouveau | 885 875.00 | -21 654.00 | | 885 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 737.00 | 1 535 579.00 | | -27 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 718.00 | 2 264 455.00 | | 1 636 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 008.00 | 1 221 438.00 | | 1 378 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 020.00 | 1 224 671.00 | | 1 382 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 738.00 | 3 489 126.00 | | 3 018 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 591.00 | 37 546.00 | | 12 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 378 008.00 | | | 1 378 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 1 571 943.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 767.00 | 36 364.00 | | 27 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 737.00 | 1 535 579.00 | | -27 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 800.00 | | | 1 895 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 800.00 | | | 1 895 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 008.00 | 8 580.00 | 1 369 429.00 | 1 378 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 539.00 | 1 119 539.00 | | 1 119 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 539.00 | 1 119 539.00 | | 1 119 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 020.00 | 12 591.00 | 1 369 429.00 | 1 382 020.00 |