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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 938.00 | 62 102.00 | 7 835.00 | 69 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 989.00 | 130 119.00 | 111 870.00 | 241 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BF Prêts | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 544.00 | 193 221.00 | 974 322.00 | 1 167 544.00 |
BT Marchandises | 134 653.00 | | 134 653.00 | 134 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BZ Autres créances | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CF Disponibilités | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 330.00 | | 277 330.00 | 277 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 874.00 | 193 221.00 | 1 251 653.00 | 1 444 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 864 587.00 | 797 824.00 | | 864 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 923.00 | 71 462.00 | | 61 923.00 |
DL TOTAL (I) | 981 511.00 | 924 287.00 | | 981 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 535.00 | 121 105.00 | | 95 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 19 211.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 373.00 | 146 244.00 | | 134 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | 55 610.00 | | 33 067.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | 9 000.00 | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 141.00 | 351 170.00 | | 270 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 653.00 | 1 275 457.00 | | 1 251 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 030.00 | 255 785.00 | | 201 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 813.00 | | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 485.00 | 26 373.00 | 69 112.00 | 95 485.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 671.00 | 65 748.00 | 18 923.00 | 84 671.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 142.00 | 201 030.00 | 69 112.00 | 270 142.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |