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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 938.00 | 68 740.00 | 1 197.00 | 69 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 851.00 | 144 744.00 | 104 106.00 | 248 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
BF Prêts | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 270.00 | 214 485.00 | 977 784.00 | 1 192 270.00 |
BT Marchandises | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CF Disponibilités | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 998.00 | | 307 998.00 | 307 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 268.00 | 214 485.00 | 1 285 782.00 | 1 500 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 921 511.00 | 864 587.00 | | 921 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 309.00 | 61 923.00 | | 45 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 820.00 | 981 511.00 | | 1 021 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 237.00 | 95 535.00 | | 69 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 813.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 321.00 | 134 373.00 | | 145 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 281.00 | 33 067.00 | | 39 281.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 6 351.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 962.00 | 270 141.00 | | 263 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 782.00 | 1 251 653.00 | | 1 285 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 184.00 | 27 118.00 | 42 066.00 | 69 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 056.00 | 60 133.00 | 18 923.00 | 79 056.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 962.00 | 221 896.00 | 42 066.00 | 263 962.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |