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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 938.00 | 69 169.00 | 768.00 | 69 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 357.00 | 157 205.00 | 93 152.00 | 250 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BF Prêts | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 413.00 | 227 375.00 | 985 038.00 | 1 212 413.00 |
BT Marchandises | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 171 269.00 | | 171 269.00 | 171 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 087.00 | | 387 087.00 | 387 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 501.00 | 227 375.00 | 1 372 126.00 | 1 599 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 820.00 | 921 511.00 | | 961 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 243.00 | 45 309.00 | | 58 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 064.00 | 1 021 820.00 | | 1 075 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 166.00 | 69 237.00 | | 42 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 398.00 | 1 121.00 | | 19 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 261.00 | 145 321.00 | | 159 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 234.00 | 39 281.00 | | 70 234.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 061.00 | 263 962.00 | | 297 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 126.00 | 1 285 782.00 | | 1 372 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 835.00 | 221 895.00 | | 282 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 112.00 | 27 886.00 | 14 226.00 | 42 112.00 |
VI Groupe et associés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 600.00 | 69 677.00 | 18 923.00 | 88 600.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 062.00 | 282 836.00 | 14 226.00 | 297 062.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |