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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 938.00 | 69 598.00 | 339.00 | 69 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 212.00 | 169 623.00 | 81 589.00 | 251 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
BF Prêts | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 963.00 | 240 221.00 | 994 741.00 | 1 234 963.00 |
BT Marchandises | 157 961.00 | | 157 961.00 | 157 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
BZ Autres créances | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 915.00 | | 524 915.00 | 524 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 878.00 | 240 221.00 | 1 519 656.00 | 1 759 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 364.00 | 961 820.00 | | 1 013 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 479.00 | 58 243.00 | | 107 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 843.00 | 1 075 064.00 | | 1 175 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 296.00 | 42 166.00 | | 14 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381.00 | 19 398.00 | | 20 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 228.00 | 159 261.00 | | 194 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 907.00 | 70 234.00 | | 106 907.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 812.00 | 297 061.00 | | 343 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 656.00 | 1 372 126.00 | | 1 519 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VI Groupe et associés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 477.00 | 67 554.00 | 18 923.00 | 86 477.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 812.00 | 343 812.00 | | 343 812.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |