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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 198.00 | 618.00 | 4 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318.00 | 5 342.00 | 976.00 | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 367.00 | 150 771.00 | 22 596.00 | 173 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 776.00 | 160 311.00 | 24 465.00 | 184 776.00 |
BT Marchandises | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 115.00 | 2 500.00 | 120 615.00 | 123 115.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 954.00 | 2 500.00 | 335 454.00 | 337 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 730.00 | 162 811.00 | 359 919.00 | 522 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 035.00 | 206 235.00 | | 221 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 189.00 | 14 801.00 | | 22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 252 024.00 | 229 835.00 | | 252 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 6 104.00 | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 219.00 | 18 980.00 | | 16 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | 30 193.00 | | 33 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 707.00 | 59 501.00 | | 55 707.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 941.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 895.00 | 115 718.00 | | 107 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 919.00 | 345 553.00 | | 359 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 123 115.00 | 123 115.00 | | 123 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381.00 | 155.00 | 845.00 | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VP Divers | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 712.00 | 148 437.00 | 275.00 | 148 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 895.00 | 106 669.00 | 845.00 | 107 895.00 |