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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 3 081.00 | 1 927.00 | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 5 777.00 | 1 240.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 044.00 | 121 863.00 | 206 181.00 | 328 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 344.00 | 130 721.00 | 209 623.00 | 340 344.00 |
BT Marchandises | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 259.00 | 2 500.00 | 102 759.00 | 105 259.00 |
BZ Autres créances | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 405.00 | 2 500.00 | 437 905.00 | 440 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 749.00 | 133 221.00 | 647 529.00 | 780 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 224.00 | 221 035.00 | | 243 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 690.00 | 22 189.00 | | 37 690.00 |
DL TOTAL (I) | 289 714.00 | 252 024.00 | | 289 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 850.00 | 1 381.00 | | 180 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 360.00 | 16 219.00 | | 34 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 33 921.00 | | 58 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 426.00 | 55 707.00 | | 73 426.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 667.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 814.00 | 107 895.00 | | 357 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 529.00 | 359 919.00 | | 647 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 311.00 | 31 014.00 | 60 604.00 | 160 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 691.00 | 1 808.00 | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 113.00 | 30 323.00 | 58 796.00 | 156 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 850.00 | 30 626.00 | 126 027.00 | 180 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 208.00 | | | 196 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 276.00 | 171 001.00 | 275.00 | 171 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 814.00 | 207 590.00 | 126 027.00 | 357 814.00 |