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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 3 802.00 | 1 206.00 | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 6 262.00 | 755.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 942.00 | 117 146.00 | 204 795.00 | 321 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 242.00 | 127 211.00 | 207 031.00 | 334 242.00 |
BT Marchandises | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 613.00 | 2 500.00 | 76 113.00 | 78 613.00 |
BZ Autres créances | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 583 490.00 | | 583 490.00 | 583 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 370.00 | 2 500.00 | 750 870.00 | 753 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 612.00 | 129 711.00 | 957 902.00 | 1 087 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 000.00 | | 8 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 800.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 280 014.00 | 243 224.00 | | 280 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 978.00 | 37 690.00 | | -26 978.00 |
DL TOTAL (I) | 295 028.00 | 289 714.00 | | 295 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 401.00 | 180 850.00 | | 446 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 959.00 | 34 360.00 | | 33 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 58 560.00 | | 72 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 686.00 | 73 426.00 | | 101 686.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | 10 618.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 874.00 | 357 814.00 | | 662 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 902.00 | 647 529.00 | | 957 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 721.00 | 29 040.00 | 32 550.00 | 130 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 721.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 640.00 | 28 318.00 | 32 550.00 | 127 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 401.00 | 123 901.00 | 311 843.00 | 446 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 777.00 | 133 502.00 | 275.00 | 133 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 874.00 | 340 375.00 | 311 843.00 | 662 874.00 |