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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 4 469.00 | 539.00 | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 822.00 | 6 928.00 | 3 895.00 | 10 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 081.00 | 140 481.00 | 176 600.00 | 317 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 186.00 | 151 878.00 | 181 308.00 | 333 186.00 |
BT Marchandises | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 610.00 | 2 500.00 | 97 110.00 | 99 610.00 |
BZ Autres créances | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 522 096.00 | | 522 096.00 | 522 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 557.00 | 2 500.00 | 777 057.00 | 779 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 743.00 | 154 378.00 | 958 365.00 | 1 112 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 1 700.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 253 846.00 | 280 014.00 | | 253 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 777.00 | -26 978.00 | | 27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 322 805.00 | 295 028.00 | | 322 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 545.00 | 446 401.00 | | 415 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 405.00 | 33 959.00 | | 34 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 136.00 | 72 860.00 | | 64 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 632.00 | 101 686.00 | | 105 632.00 |
EA Autres dettes | 15 842.00 | 7 969.00 | | 15 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 560.00 | 662 874.00 | | 635 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 365.00 | 957 902.00 | | 958 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 211.00 | 33 755.00 | 9 088.00 | 127 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 667.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 408.00 | 33 088.00 | 9 088.00 | 123 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 545.00 | 124 469.00 | 291 077.00 | 415 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 494.00 | 198 219.00 | 275.00 | 198 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 560.00 | 344 484.00 | 291 077.00 | 635 560.00 |