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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 785 718.00 | | 785 718.00 | 785 718.00 |
AP Constructions | 3 201 319.00 | | 3 201 319.00 | 3 201 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 362 633.00 | | 5 362 633.00 | 5 362 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 386.00 | | 9 536 386.00 | 9 536 386.00 |
BN En cours de production de biens | 1 616 186.00 | | 1 616 186.00 | 1 616 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BZ Autres créances | 2 799 343.00 | | 2 799 343.00 | 2 799 343.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 995.00 | | 4 479 995.00 | 4 479 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 016 381.00 | | 14 016 381.00 | 14 016 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 051.00 | 800.00 | | 75 051.00 |
DG Autres réserves | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
DH Report à nouveau | | -27 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 128.00 | 101 819.00 | | -332 128.00 |
DL TOTAL (I) | 889 211.00 | 1 221 339.00 | | 889 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 958.00 | 1 196 458.00 | | 1 662 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426 432.00 | 8 273 066.00 | | 11 426 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 17 497.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 21 149.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 440.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 627.00 | 27 000.00 | | 28 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 127 170.00 | 9 535 611.00 | | 13 127 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 016 381.00 | 10 756 949.00 | | 14 016 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 575 941.00 | 9 389 496.00 | | 11 575 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
FM Production stockée | | | 870 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 249.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 000.00 | 654 679.00 | | 1 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 128.00 | 552 860.00 | | 1 502 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 128.00 | 101 819.00 | | -332 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518 480.00 | | 1 637 621.00 | 10 518 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 924.00 | 11 357 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 924.00 | 4 426 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 794.00 | | 1 636 086.00 | 3 589 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928 686.00 | | 1 536.00 | 6 928 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 717.00 | 173 249.00 | | 101 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 717.00 | 173 249.00 | | 101 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VB T. V. A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 559.00 | 2 772 559.00 | | 2 772 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 958.00 | 111 728.00 | 456 022.00 | 1 662 958.00 |
VI Groupe et associés | 11 388 980.00 | 11 388 980.00 | | 11 388 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 508.00 | 2 836 943.00 | 1 565.00 | 2 838 508.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 127 170.00 | 11 575 941.00 | 456 022.00 | 13 127 170.00 |