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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 785 718.00 | | 785 718.00 | 785 718.00 |
AP Constructions | 3 461 671.00 | 431 750.00 | 3 029 921.00 | 3 461 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 565.00 | 32 698.00 | 146 867.00 | 179 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908 458.00 | 1 530 406.00 | 5 378 052.00 | 6 908 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 413 161.00 | 1 994 854.00 | 9 418 306.00 | 11 413 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 813 120.00 | | 1 813 120.00 | 1 813 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 753 830.00 | | 3 753 830.00 | 3 753 830.00 |
CF Disponibilités | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 169.00 | | 5 604 169.00 | 5 604 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 017 330.00 | 1 994 854.00 | 15 022 475.00 | 17 017 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 156.00 | | | 567 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 050.00 | 75 051.00 | | 75 050.00 |
DG Autres réserves | 136 287.00 | 136 288.00 | | 136 287.00 |
DH Report à nouveau | -332 127.00 | | | -332 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 289.00 | -332 128.00 | | -307 289.00 |
DL TOTAL (I) | 581 921.00 | 889 211.00 | | 581 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 148.00 | 1 662 958.00 | | 1 553 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 787 188.00 | 11 426 432.00 | | 12 787 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 8 787.00 | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118.00 | 87.00 | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 62 687.00 | 279.00 | | 62 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 968.00 | 28 627.00 | | 28 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 440 553.00 | 13 127 170.00 | | 14 440 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 475.00 | 14 016 381.00 | | 15 022 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 575 941.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 787 188.00 | | | 12 787 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 263.00 | |
FM Production stockée | | | 196 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 750.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 750.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 668.00 | 1 170 000.00 | | 502 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 957.00 | 1 502 128.00 | | 809 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 289.00 | -332 128.00 | | -307 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 357 177.00 | | 75 984.00 | 11 357 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 6 986 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 11 413 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 426 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426 956.00 | | | 4 426 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930 221.00 | | 75 984.00 | 6 930 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 967.00 | 189 482.00 | 464 449.00 | 274 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 967.00 | 189 482.00 | 464 449.00 | 274 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 716 818.00 | 3 149 662.00 | 567 156.00 | 3 716 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 149.00 | 1 553 149.00 | | 1 553 149.00 |
VI Groupe et associés | 12 749 395.00 | 3 149 662.00 | 9 599 733.00 | 12 749 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759 984.00 | 3 191 264.00 | 568 721.00 | 3 759 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 440 554.00 | 4 840 821.00 | 9 599 733.00 | 14 440 554.00 |